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慧创云南铝业限公司2016年度演讲摘要
2019-02-27 14:42 来源:未知作者:admin 浏览次数:

  公司本次计提资产减值预备采用稳健的管帐准绳,根据充实正当,决策法式规范合法,合适《企业管帐原则》和有关规章轨制,能主观公平反应公司截止2016年12月31日的财政情况、资产价值及运营功效;公司本次计提资产减值预备合适公司的全体好处,不具有损害公司和整体股东出格是中小股东好处的环境。咱们赞成本次计提资产减值预备事宜。

  颠末公司及公司子公司对 2016 岁暮具有可能产生减值迹象的资产范畴包罗存货、在建工程和应收款子、其他应收款进行片面追查和资产减值测试后,2016年度计提各项资产减值预备 42,455,859.31元,明细如下表?

  该事项属联系关系买卖事项,审议时联系关系方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决,公司独立董事事前承认该事项,在审议时颁发了明白独立看法。

  (2)本领项的表决法式合法,联系关系方董事在董事会审议本领项时进行了回避表决,合适相关法令、律例和《公司章程》的划定。

  按照《企业管帐原则》及《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等有关划定的要求,为线日的财政情况、资产价值及运营功效,基于隆重性准绳,公司对公司及部属子公司的各种资产进行了片面查抄和减值测试,将对公司截止2016年12月31日归并管帐报表范畴内相关资产计提响应的减值预备。2016年度计提资产减值预备的金额经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股))审计。

  4.本钱经营事情开立异场合排场。成功完成约37亿元非公然辟行股票融资,公司资产欠债率由77%降落到69.1%,进一步低落了财政危害。公司立异本钱运作思绪,通过股权投资、开放竞争等体例,踊跃参股昆明电力买卖核心无限公司,控股建立了云南慧创绿能电池无限公司,鞭策公司财产链连续优化并向与公司主业高度联系关系的有关财产延长。

  该事项属联系关系买卖事项,审议时联系关系方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决,公司整体独立董事事前承认该事项,在审议时颁发了明白独立看法。

  (四)别的,公司将在存款营业时期,亲近关心财政公司经营情况,除实时控制其各项次要财政目标外,将通过不按期打点分歧额度的存取款营业,以验证有关存款的平安性和流动性。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的划定,连系中国证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第2 号—年度演讲的内容与格局(2016年修订)》、厚交所《主板消息披露营业备忘录第1号—按期演讲披露有关事宜》(2016年12月30日修订)及《公司章程》、《董事集会事法则》的要求,公司董事会就2016年事情环境作董事会事情演讲。具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司2016年年度演讲》中第四节、第九节。

  公司2016年过活常联系关系买卖施行环境线年度联系关系买卖的现实产生环境,均为公司出产运营历程中的一般买卖举动,公司严酷依照《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司有关轨制办理联系关系买卖,规范联系关系买卖事项。公司一样平常联系关系买卖环境与估计具有较大差别,合适市场举动和运营现实,合适法令、律例及规范性文件的划定,买卖价钱参照市场价钱确定,未损害公司及中小股东的好处。

  为进一步成立健全公司鼓励及束缚机制,规范运营者支出分派举动,充实调动运营者的踊跃性和缔造性,按照《云南铝业股份无限公司董事会薪酬与查核委员会实施细则》,公司第六届董事会薪酬与查核委员会提议,2017年公司将继续对公司运营班子实行与绩效评价挂钩查核的年薪制。

  依照《企业管帐原则》和《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等有关划定的要求,为实在反应云南铝业股份无限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)截止 2016 年 12 月 31 日的财政情况、资产价值及运营功效,基于隆重性准绳,对公司及部属子公司的各种资产进行片面查抄和减值测试,对公司截至 2016年12月 31日归并管帐报表范畴内相关资产计提响应的减值预备。今年度计提资产减值预备的金额经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计。

  1.证券市场受宏观经济形势、财务及货泉政策、利率等方面的影响较大,该项投资会遭到市场颠簸的影响。

  今年度演讲摘要来自年度演讲全文,为片面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  财政公司作为一家经中国银行业监视办理委员会核准设立的非银行金融机构,具无为企业集团成员单元供给金融办事的各项天分,各项目标均到达《企业集团财政公司办理法子》的划定。财政公司为公司及公司子公司供给有关金融办事时,两边遵照平等志愿、劣势互补、互利互惠、竞争共赢的准绳进行,有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率、低落融资本钱和融资危害,为公司久远成长供给资金支撑和通顺的融资渠道。同时,公司作为财政公司的股东,享有其10%的运营利润,从而直接低落了公司的财政用度及资金本钱,不会损害公司及中小股东的好处。

  (一)公司委托了瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)(以下简称“瑞华”)审核财政公司的运营天分、营业和危害情况。按照瑞华出具的危害评估演讲,以为财政公司拥有合法无效的《金融许可证》、《企业法人停业执照》,成立了较为完备正当的危害办理和内部节制系统,能较好地节制危害;未发觉财政公司具有违反中国银行业监视办理委员会公布的《企业集团财政公司办理法子》划定的环境,财政公司的各项羁系目标合适该法子第三十四条的划定要求。云铝股份2016年度与财政公司发保存、贷款营业均没有跨越存、贷款上限。

  按拍照关划定,公司或公司子公司存放在财政公司的日均存款余额别离不跨越公司或公司子公司比来一个管帐年度经审计的总资产金额5%,且别离不跨越公司或公司子公司比来一个管帐年度经审计的期末货泉资金总额(剔除召募资金及财务专项资金)的50%;公司(含公司子公司)存放在财政公司的日均存款余额占财政公司接收的存款余额的比例不跨越50%。

  (四)本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组事项,不形成借壳。

  (1)公司与联系关系方2016年度的一样平常联系关系买卖为公司在出产运营历程中的一般买卖举动,该等联系关系买卖遵照诚笃信用、平等、志愿、公允、公然、公平、互惠互利的准绳,合适公司和整体股东的好处,未发觉损害中小股东好处的景象。

  因财政公司为公司控股股东云南冶金集团股份无限公司(以下简称“冶金集团”)控股子公司,与公司受统一母公司间接节制,因而财政公司与公司形成联系关系方关系。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等有关划定,该买卖举动形成联系关系买卖。

  云南铝业股份无限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为加速实施“拓展两端、优化两头”成长计谋,建立水电铝加工一体化财产完备财产链,进一步提拔公司分析合作力和抗危害威力,连系公司经营现实,必要公司在资本勘测、工程设想、工程施工等方面钻营不变且实力壮大的计谋竞争伙伴,并通过股权关系以固化、强化。中铝国际工程股份无限公司(以下简称“中铝国际”)作为一家在有色金属行业内具备国际工程设想、施工、总承揽威力的劣势企业,为成功实施云铝股份将来海外资本开辟项目,使公司财产成长获得更好地工程手艺支持,2012年,公司以在香港注册建立的全资子公司—云铝国际无限公司(以下简称“云铝国际”)为投资主体,参与了中铝国际2012年度的H股刊行,认购了总值(含经纪佣金、征费)不跨越1,000万美元的股份。

  3.能源降本取得新成效。树立大能源降本理念,进一步巩固好以电力间接买卖为次要情势的市场化用电机制的常态化、长效化,公司用电量全数纳入市场化买卖,分析用电本钱约0.32元/千瓦时,比2015年0.353元/千瓦时低落了约0.033分/千瓦时,公司用电本钱进一步低落。

  经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,本公司(母公司)2016年度实现净利润19,012,658.01元,加上年度未分派利润107,009,808.43元,减去提取的亏损公积1,901,265.80元后,2016岁暮可供股东分派的利润为124,121,200.64元。

  (一)云南铝业股份无限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届监事会第十次集会通知于 2017年3月27日(礼拜一)以书面、传真和电子邮件的体例发出。

  董事会以为,本次资产减值预备计提遵循并合适《企业管帐原则》和公司有关管帐政策的划定,本次计提资产减值预备基于隆重性准绳,根据充实,公平地反应了截止2016 年12月31日公司财政情况、资产价值及运营功效,使公司关于资产价值的管帐消息愈加实在靠得住,拥有正当性。

  (四)公司第六届监事会第十次集会的召开合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关划定。

  公司能否具有公然辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券!

  本次计提资产减值预备事项曾经公司第六届董事会第三十九次集会中举六届监事会第十次集会审议通过,独立董事对该事项颁发了独立看法,赞成本次计提资产减值预备。本次计提各项资产减值预备总计 42,455,859.31元,曾经管帐师事件所审计。

  为确保公司存放在云南冶金集团财政无限公司(以下简称“财政公司”)的资金平安,公司委托瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)对财政公司 2016年度的运营天分、营业和危害情况进行评估,并出具了《危害评估演讲》。具体内容见登载在指定媒体上的《危害评估演讲》。

  本次计提资产减值预备拟计入的演讲时期为 2016 年1月1日至 2016年12月31日。

  按照《中国企业社会指南》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、 GRI《可连续成长演讲指南》(G3 版)的准绳和要求,连系公司现实环境,公司体例了《云南铝业股份无限公司2016年度可连续成长演讲》。具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司2016年度可连续成长演讲》。

  (三)公司对公司及公司子公司在财政公司日均存款余额作了制约,明白划定公司或公司子公司存放在财政公司的日均存款余额别离不跨越公司或公司子公司比来一个管帐年度经审计的总资产金额的5%,且别离不跨越公司或公司子公司比来一个管帐年度经审计的期末货泉资金总额(剔除召募资金及财务专项资金)的50%;公司(含公司子公司)存放在财政公司的日均存款余额占财政公司接收的存款余额的比例不跨越50%。

  财政公司为公司及公司子公司供给财政、融资参谋、信用鉴证及有关的征询、代办署理、代办署理安全存贷款、单据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融办事。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的划定、连系中国证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第2 号—年度演讲的内容与格局(2016 年修订)》、厚交所《主板消息披露营业备忘录第1号—按期演讲披露有关事宜》(2016年12月30日修订)及《公司章程》的要求,连系公司的现实出产运营环境,体例了2016年年度演讲及摘要。具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司2016年年度演讲》及《云南铝业股份无限公司2016年年度演讲摘要》。

  5.运营创效实现新佳绩。驾驭营销节拍和市场机遇,依靠汇鑫公司、云铝国贸运营部集约化采购和发卖大平台,进一步优化大宗原辅料的采购渠道;连续加大超薄铝箔、双零箔坯料等高附加值产物的市场开辟力度,取得优良运营创效增效功效。

  云南铝业股份无限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2017年4月6日召开第六届董事会第三十九次集会审议通过了《关于确认2016年一样平常联系关系买卖的议案》。集会以7票赞成、0票否决、0票弃权审议通过了《关于确认2016年一样平常联系关系买卖的议案》,联系关系董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决。公司独立董事事前承认该事项,分歧赞成将有关议案提交董事会审议。

  按照中国证券监视办理委员会公布的《上市公司证券刊行办理法子》(中国证券监视办理委员会第30呼吁)及《厚交所主板上市公司规范运作指引》的要求,连系《公司章程》及《召募资金利用办理轨制》等相关划定,公司体例了《2016年年度召募资金存放与利用环境专项演讲》。该议案具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司关于2016年年度召募资金存放与利用环境专项演讲的通知布告》。

  2016年,我国深化经济体系体例鼎新,经济成长转型,布局调解取得显著成效,出格是提供侧布局性鼎新取得成效尤为凸起,经济成长向好趋稳,市场需求形势好转,铝需求上升,从而动员铝价上升。公司抢抓市场回暖的有益机会,紧紧环绕“强根本、控危害、促竞争、优布局、增效益”的年度事情主题,通过切实采纳本钱挖潜、手艺立异、运营创效等办法,低落本钱,增盈增效,成效显著。

  1.挖潜降本取得新前进。公司环绕降本增效方针,片面促进精细化办理、对标办理和片面预算办理,进一步加大手艺攻关、优化工艺流程和提拔设施效能,多措并举深挖降本潜力,公司次要经济手艺目标连续连结行业领先职位地方,通过采纳连续增强筹融资办理低落财政用度等办法,次要产物彻底本钱较2015年有较着降落。

  经中国证监会证监许可字〔2015〕732号文批准,2015 年5月公司向不跨越10名合适前提的特定对象非公然辟行359,438,661股 A 股,刊行价钱每股 6.65元,召募资金总额2,390,267,095.65元,扣除刊行用度后总计召募资金净额为2,350,907,095.65元,并于2015年5月19日全数到位。

  2017年,公司及公司子公司在财政公司日均存款余额总计不跨越13.50亿元,公司子公司若与财政公司产生联系关系买卖,将按拍照关法令、律例及相关划定施行。

  (1)与上年度财政演讲比拟,管帐政策、管帐估量和核算方式产生变迁的环境申明?

  依照财务部、证监会等五部委下发的《企业内部节制根基规范》及具体指引的要求,连系公司内部节制轨制和评价法子,在内部节制一样平常监视和专项监视的根本上,公司当真开展内部节制自我评价事情,对公司2016年的内部节制无效性进行了评价,并按照公司内部节制施行的现实环境,出具了《云南铝业股份无限公司 2016年度内部节制自我评价演讲》。公司独立董事已就该议案颁发独立看法,具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司2016年度内部节制自我评价演讲》。

  云南铝业股份无限公司于 2017年4月6日召开了第六届董事会第三十九次集会和第六届监事会第十次集会,集会审议通过了《关于2016年度计提资产减值预备的议案》。按照有关划定,现将具体环境通知布告如下。

  2016年铝行业运转环境回首:一是产能、产量安稳增加。截止2016岁尾,我国氧化铝产能到达7,445万吨/年,比上年同期增加7.2%;电解铝产能到达4,200万吨/年,比上年增加8.0%。整年氧化铝产量到达6,016万吨,比上年增加2.6%;电解铝产量3,250万吨,比上年增加5.5%。二是电解铝能耗。吨铝直流电耗12,905千瓦时;原铝交换电耗13260千瓦时/吨.铝;铝锭分析交换电耗13591千瓦时/吨.铝。

  1.存货贬价预备计提的方式:公司期末对存货进行片面追查,依照本钱与可变现净值孰低计量准绳,当其可变现净值低于本钱时,提取存货贬价预备。存货贬价预备凡是按单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额提取。对付数量繁多、单价较低的存货,按存货种别计提存货贬价预备。

  按照财政公司的运营环境及财政情况,本公司以为其具备优良的履约威力,与其买卖后构成坏账的可能性较小。

  为规范公司的投资举动,确保公司依法行使股东权力,维护公司合法权柄,节制投资危害,公司根据《公司法》、《公司章程》制订了《云南铝业股份无限公司证券投资办理法子》等办理轨制。公司在证券投资中很是重视内部节制事情及内控流程,严酷施行有关轨制,无效的防备和节制投资危害。

  公司整年出产氧化铝82万吨,同比削减18.25%;出产原铝121万吨,同比增加1.42%;铝加工产物55万吨,同比增加1.70%;炭素成品52万吨,同比增加4%。实现停业支出155.43亿元,同比削减1.95%,实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润别离为2.72亿元、1.11亿元,同比增加175.14%和282.76%。演讲期内公司利润形成未产生严重变迁。

  公司事前就本次联系关系买卖向独立董事供给了有关材料,取得了独立董事的承认;独立董事当真审核有关材料后,赞成将上述事项提交公司第六届董事会第三十九次集会审议,联系关系方董事须回避表决。

  上述联系关系买卖事项均属于一样平常出产运营历程中产生的联系关系买卖,合适公司一般的出产运营成长必要,有关买卖价钱均参考市场价钱协商确定,正当公平。但因出产运营及融资必要,公司2016年过活常联系关系买卖估计金额与现实产生额具有较大差别,次要是公司与财政公司的金融办事发生的联系关系买卖现实产生数与估计数具有较大差别,次要缘由是公司为了拓展融资渠道,向财政公司添加了单据贴现、汇票开票等融资,同时为了低落融资本钱,将估计1年期融资调解为6个月且在1年内滚动利用。公司2016年度产生的一样平常联系关系买卖属于一般的运营举动,其占同类买卖比例较小,对公司一样平常运营及业绩改善有推进感化,没有损害公司股东特别是泛博中小股东的好处。

  本次计提资产减值预备的资产次要为在建工程、应收账款、其他应收款、存货,计提减值预备金额为人民币 4,245.59万元,计入2016年度损益。

  公司独立董事已颁发独立看法,以为公司 2016年度利润分派议案合适《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关划定,实施本议案不具有损害公司和整体股东好处的举动。

  具体营业办来由公司、财政公司两边依照公平、公允、自主、志愿的准绳协商打点,费率或利率依照国度相关划定施行,国度没有划定的,依照不高于同行程度施行,同时也不高于财政公司向其它公司供给同类营业的收费程度。

  2.一样平常运营中发卖商品及供给劳务 28,897,513.44元,占昔时同类买卖金额的0.19%?

  公司独立董事颁发了明白独立看法:本次联系关系买卖合适公司和整体股东的好处,未发觉损害中小股东好处的环境;该联系关系买卖事项的表决法式合法,董事会审议该事项时,联系关系方董事均已回避表决,合适相关法令、律例及《公司章程》的划定;该事项需提交公司2016年度股东大会审议。

  供给上述结算办事,财政公司收费不高于同行的收费程度,同时也不高于财政公司向其它公司开展同类营业的收费程度。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  颠末对公司及部属公司2016岁暮具有可能产生减值迹象的资产范畴包罗存货、在建工程和应收款子、其他应收款等进行片面追查和资产减值测试后,2016年度计提各项资产减值预备42,455,859.31元。具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司关于2016年度计提资产减值预备的通知布告》。

  证券代码:000807 股票简称:云铝股份 通知布告编号:2017- 034!

  在依法合规的条件下,财政公司为公司供给贷款、单据承兑、单据贴现、融资租赁等资金融通营业。公司存放于财政公司的存款不得用于向冶金集团及公司其他联系关系单元供给资金用于委托贷款、委托投资等营业。

  按照《企业管帐原则》及《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等有关划定的要求,为线日的财政情况、资产价值及运营功效,基于隆重性准绳,公司对公司及部属子公司的各种资产进行了片面查抄和减值测试,将对公司截止2016年12月31日归并管帐报表范畴内相关资产计提响应的减值预备。2016年度计提资产减值预备的金额经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股))审计。

  经审核,监事会以为:公司依照《企业管帐原则》和相关划定计提资产减值预备,公平地反应公司的资产价值和运营功效。公司董事会就该计提资产减值议案的决策法式合法,赞成本次计提资产减值预备。

  颠末对公司及部属公司2016岁暮具有可能产生减值迹象的资产范畴包罗存货、在建工程和应收款子、其他应收款等进行片面追查和资产减值测试后,2016年度计提各项资产减值预备42,455,859.31元。具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司关于2016年度计提资产减值预备的通知布告》。

  6.科技研发注入新活力。公司对峙以科技立异为引领,出力增强新工艺、新产物的研发和推广使用,增强上下流财产手艺协同和产学研用竞争,加大手艺功效转化,公司《铝工业烟气脱硫脱氟手艺财产化及副产资本操纵》、《电解铝液间接铸轧制备超宽幅超薄铝箔坯料财产化环节手艺》别离荣获云南省科技前进二等奖、三等奖,科技立异为公司的提质增效和转型升级供给了无力的手艺支持。

  为优化公司财政办理、提高资金利用效率、低落融资本钱,对公司久远成长供给资金支撑,公司及公司子公司将按拍照关法令律例划定及羁系机构的要求,与财政公司发保存贷款等营业,由财政公司为公司及子公司供给财政和融资参谋、信用鉴证及有关的征询、代办署理安全存贷款、单据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融办事。按拍照关划定,公司或公司子公司存放在财政公司的日均存款余额别离不跨越公司或公司子公司比来一个管帐年度经审计的总资产金额的5%,且别离不跨越公司或公司子公司比来一个管帐年度经审计的期末货泉资金总额(剔除召募资金及财务专项资金)的50%;公司(含公司子公司)存放在财政公司的日均存款余额占财政公司接收的存款余额的比例不跨越50%。2017年,公司及公司子公司在财政公司日均存款余额总计不得跨越13.50亿元。公司其他子公司若与财政公司产生联系关系买卖,将按拍照关法令、律例及相关划定施行。

  1.本公司将下列景象作为应收款子坏账丧失确认尺度:债权单元打消、停业、资不抵债、现金流量严峻有余、产生严峻天然灾祸等导致停产而在可预感的时间内无奈偿付债权等;债权单元过期未履行偿债务利跨越6年;其他确凿证据表白白实无奈收回或收回的可能性不大。

  (一)云南铝业股份无限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届董事会第三十九次集会通知于2017年3月27日(礼拜一)以书面、传真和电子邮件的体例发出。

  计提存货贬价预备后,若是以前减记存货价值的影响要素曾经消逝,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货贬价预备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

  2.公司将按照经济形势以及金融市场的变迁当令适量的介入,因而证券投资的现实收益不成预期。

  运营范畴:为成员单元供给财政和融资办事、信用鉴证及有关的征询、供给担保;帮助会员单元实现买卖款子的收付;打点经核准的安全代办署理营业;打点成员单元之间的委托贷款及委托投资;打点单据承兑与贴现;打点内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款及融资租赁;处置同行拆借。

  因为出产运营的必要,公司与控股股东云南冶金集团股份无限公司及其部门控股子公司之间每年均有营业往来,形成一样平常联系关系买卖。2016年,经信永中和管帐师事件所审计,2016年与联系关系方现实产生联系关系买卖金额为 5,734,166,213.26 元,共产生以下6类联系关系买卖!

  截止2016年演讲期末,公司全资子公司云铝国际参与认购的中铝国际H股采用公平价值进行后续计量,公平价值变更构成的利得或丧失确以为其他分析收益。截止2016年演讲期末,累计确认公平价值变更损益-27,455,741.49元,当期确认-162,349.40元。

  按照公司现实环境,为包管公司的出产、经营平安安稳,维护公司及股东的久远好处,董事会拟定2016年度不进行利润分派,也不进行公积金转增股本。

  5、演讲期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期产生严重变迁的申明!

  打点上述营业,财政公司收费不高于同行的收费程度,同时也不高于财政公司向其它公司开展同类营业的收费程度。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  按照公司运营成长及规范运作的必要,决定续聘云南海合状师事件所为公司2017年度的法令参谋。

  因为出产运营的必要,公司与控股股东云南冶金集团股份无限公司及其控股的企业之间每年均有营业往来,形成一样平常联系关系买卖。2016年,经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,2016年与联系关系方现实产生联系关系买卖金额为5,734,166,213.26元(不含税)。具体内容见登载在指定媒体上的《关于确认2016年一样平常联系关系买卖施行环境的通知布告》。

  该事项属联系关系买卖事项,审议时联系关系方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决,公司独立董事事前承认该事项,在审议时颁发了明白独立看法。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  依照公司第六届董事会第二十六次集会审议通过的《关于兑现2015年度公司运营班子年薪及2016年对公司运营班子实行年薪制嘉奖法子的议案》,连系公司2016年度次要财政目标和运营方针完成环境,公司高管职员分督工作范畴及次要职责,高管职员岗亭工功课绩考评体系中涉及目标的完成环境,高管职员的营业立异威力和创利威力的运营绩效环境,依照绩效评价尺度和法式,对公司运营班子进行绩效评价。鉴于绩效查核尚未竣事,提议待2016年绩效查核竣事后,再按有关划定兑现公司运营班子年薪。

  按照公司现实环境,为包管公司的出产、经营平安安稳,维护公司及股东的久远好处,董事会拟定2016年度不进行利润分派,也不进行公积金转增股本。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司在财政公司开立结计帐户,并签定开户和谈,财政公司为公司供给收款、付款办事,以及其他与结算营业有关的辅助办事。

  本预案需提交2016年度股东大会审议,审议时联系关系方股东及股东授权代表回避表决,该预案经公司2016年度股东大会审议通事后公司及公司子公司别离与财政公司签定《金融办事和谈》。

  公司的次要营业为铝土矿开采、氧化铝出产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素出产,公司次要产物包罗氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、铝圆杆、铝合金方棒、铝板带、铝箔。产物用处如下表所示?

  为增强云南铝业股份无限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)资金办理、低落资金经营本钱、提高资金使用效益,为公司久远成长供给资金支撑,公司及公司子公司必要与云南冶金集团财政无限公司(以下简称“财政公司”)发保存贷款等营业,由财政公司为公司及公司子公司供给财政和融资参谋、信用鉴证及有关的征询、代办署理安全存贷款、单据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融办事。公司及公司子公司将按拍照关法令、律例、划定及羁系机构的要求,履行有关决策法式和消息披露权利。

  2.财产升级迈出新程序。整年新增333以上资本量约3,000万吨,公司铝土矿-氧化铝资本保障威力进一步加强;同时,依照财产链、价值链劣势互补的准绳,依托开放竞争和吞并重组,向与公司主业高度联系关系的有关财产延长,实现了公司绿色低碳水电铝加工一体化财产链横向拓展和纵向延长。

  公司独立董事华一新、宁平、尹晓冰、鲍卉芳事前承认该事项,在董事会审议时对该事项颁发明白独立看法。本次买卖尚需提交公司2016年度股东大会审议,审议时联系关系方股东及股东授权代表回避表决。审议通事后公司及公司子公司将别离与财政公司签定《金融办事和谈》。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的划定、连系中国证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第2 号—年度演讲的内容与格局(2016 年修订)》、厚交所《主板消息披露营业备忘录第1号—按期演讲披露有关事宜》(2016年12月30日修订)及《公司章程》的要求,连系公司的现实出产运营环境,体例了2016年年度演讲及摘要。具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司2016年年度演讲》及《云南铝业股份无限公司2016年年度演讲摘要》。

  2.坏账预备计提环境:2016年计提坏账预备6,711,592.46元(此中:应收账款计提坏账预备5,971,744.04元,其他应收款计提坏账预备739,848.42元),按照应收款子的余额账龄阐发按比例计提5,890,385.50元,单项金额严重并单项提取坏账预备909,100.65元,单项金额虽不严重但单项提取坏账预备-87,893.69元。

  本公司本期与云南冶金集团创能金属燃料电池股份无限公司配合出资设立了云南云铝慧创绿能电池无限公司,公司持有其95%的股权,自公司建立之日起纳入归并范畴。

  按照公司及公司子公司需求,由财政公司为公司及公司子公司供给财政、融资参谋、信用鉴证及有关的征询、代办署理,资金结算、安全代办署理、存贷款、融资租赁、担保等金融办事。

  公司于2017年4月6日召开第六届董事会第三十九次集会,集会以7票同意,0票否决,0 票弃权审议通过了《关于公司与云南冶金集团财政无限公司签定金融办事和谈的预案》,因为该事项属于联系关系买卖,审议时公司联系关系方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  (四)公司第六届董事会第三十九次集会的召开合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关划定。

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲有关财政目标具有严重差别!

  公司独立董事已颁发独立看法,以为本次资产减值预备计提合适《企业管帐原则》等相关划定,本次计提资产减值预备基于隆重性准绳,资料实在、充实,公平地反应了公司截止2016年12月31日的财政情况、资产价值及运营功效,使公司关于资产价值的管帐消息愈加实在靠得住。

  对可能产生的坏账丧失采用备抵法核算,期末零丁或按组合进行减值测试,计提坏账预备,计入当期损益。对付有确凿证据表白白实无奈收回的应收款子,按划定法式核准后作为坏账丧失,冲销提取的坏账预备。

  代办署理费按中国保监会划定的尺度收取,中国保监会没有划定的按同行程度收取,同时也不高于财政公司向其它公司开展同类营业的收费程度。

  (六)《关于兑现2016年度公司运营班子年薪及2017年对公司运营班子实行年薪制嘉奖法子的议案》?

  依照财务部、证监会等五部委下发的《企业内部节制根基规范》及具体指引的要求,连系公司内部节制轨制和评价法子,在内部节制一样平常监视和专项监视的根本上,公司当真开展内部节制自我评价事情,对公司 2016年的内部节制无效性进行了评价,并按照公司内部节制施行的现实环境,出具了《云南铝业股份无限公司 2016 年度内部节制自我评价演讲》。公司独立董事已就该议案颁发独立看法,具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司2016年度内部节制自我评价演讲》。

  6.向联系关系方领取的融资利钱68,518,711.08元,占昔时同类买卖金额的9.76%。

  (二)为包管公司及公司子公司在财政公司存款的资金平安和矫捷安排,公司制订了《云南铝业股份无限公司关于在云南冶金集团财政无限公司存款危害的应急措置预案》。通过建立存款危害防备及措置带领小组,成立存款危害演讲轨制,实时取得财政公司月度演讲和经审计年度演讲,阐发并出具存款危害评估演讲。如呈现严重危害,当即启动应急措置法式,制订方案;与财政公司召开联席集会,寻求处理法子;通过变现财政公司金融资产等方式,确保公司资金平安。公司还能够不按期地全额或部门调出在财政公司的存款,以查抄有关存款的平安性和流动性。

  经核查,公司2012年进行证券投资的资金来历于公司的自有资金,未影响公司主停业务的开展。公司严酷按拍照关法令律例、《公司章程》以及《云南铝业股份无限公司证券投资办理法子》等有关规章轨制的要求进行证券投资,决策法式合法合规,内控轨制严酷落实,资金安万能够获得保障,未呈现违反有关法令律例及规章轨制的举动。

  财政公司为公司供给存款办事,存款利率依照不低于中国人民银行公布的同期同类存款的基准存款利率施行,同时也不低于财政公司向其它公司供给存款营业的利率程度。

  经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,本公司(母公司)2016年度实现净利润19,012,658.01元,加上年度未分派利润107,009,808.43元,减去提取的亏损公积1,901,265.80元后,2016岁暮可供股东分派的利润为124,121,200.64元。

  公司监事会就2016年事情环境作了监事会事情演讲。具体内容见登载在指定媒体上的《云南铝业股份无限公司2016年年度演讲》中第九节。

  在建工程减值预备计提的环境:公司对云南华坪煤矸石电厂2*150MW机组在建工程项目不预备继续扶植,因而按计入在建工程项目标金额计提减值预备。

  此事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次集会审议通事后实施完毕,目前公司持有中铝国际H股股票1,945.5万股。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  财政公司向公司供给资金的利率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档利率,同时也不高于财政公司向其它公司供给贷款的利率程度。

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